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財務部出納崗位職責

  
評論: 更新日期:2015年12月02日

(1) 遵守國家貨幣資金的政策、法規(guī)、制度,嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》進行現(xiàn)金結(jié)算。
(2) 遵守銀行結(jié)算紀律,不準坐支;不準開空頭支票和遠期支票;不準套取銀行信用;不準出租、出借銀行帳戶。
(3) 遵守現(xiàn)金的開支范圍,超過結(jié)算起點的支出辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,不得支付現(xiàn)金。
(4) 遵守核定的庫存現(xiàn)金限額,不準用白條抵庫;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金;不準公款私存。
(5) 銀行存取款注意安全,存取大額現(xiàn)金要兩人辦理,使用自有交通工具。保險柜內(nèi)不準保管個人或其他部門的款項。
(6) 妥善保管銀行結(jié)算憑證,建立支票領用、登記制度。
(7) 建立健全貨幣資金帳目,做到日清月結(jié),帳款相符,及時與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每天向財務經(jīng)理匯報現(xiàn)金和銀行存款余額。
(8) 按時支付工資;按時按規(guī)定辦理完善的報銷手續(xù)。
(9) 完成領導交辦的其它工作。


 

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