（1） 遵守國家貨幣資金的政策、法規(guī)、制度，嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》進行現(xiàn)金結(jié)算。
（2） 遵守銀行結(jié)算紀律，不準坐支；不準開空頭支票和遠期支票；不準套取銀行信用；不準出租、出借銀行帳戶。
（3） 遵守現(xiàn)金的開支范圍，超過結(jié)算起點的支出辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得支付現(xiàn)金。
（4） 遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，不準用白條抵庫；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取現(xiàn)金；不準公款私存。
（5） 銀行存取款注意安全，存取大額現(xiàn)金要兩人辦理，使用自有交通工具。保險柜內(nèi)不準保管個人或其他部門的款項。
（6） 妥善保管銀行結(jié)算憑證，建立支票領用、登記制度。
（7） 建立健全貨幣資金帳目，做到日清月結(jié)，帳款相符，及時與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每天向財務經(jīng)理匯報現(xiàn)金和銀行存款余額。
（8） 按時支付工資；按時按規(guī)定辦理完善的報銷手續(xù)。
（9） 完成領導交辦的其它工作。