1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
　　2.嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
　　3.建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
　 4.嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須按規(guī)定辦理簽字手續(xù)。
　　5.積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。
　 6.配合總賬會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
　　7.完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。